#quản trị rủi ro
13 bài viết
Bài viết theo chủ đề
Call Margin là gì? Cách tính và khi nào bị call margin
Giải thích call margin là gì, cơ chế đòn bẩy/ký quỹ, khi nào bị call margin và cách tính position size để tránh cháy tài khoản.
Drawdown là gì? Cách tính, các loại và cách kiểm soát vốn
Drawdown là mức sụt giảm vốn từ đỉnh xuống đáy tài khoản — thước đo rủi ro quan trọng hơn cả lợi nhuận. Cách tính max drawdown, phân biệt các loại và cách kiểm soát an toàn.
Đòn bẩy là gì? Cách tính, rủi ro và cách dùng an toàn
Đòn bẩy cho bạn kiểm soát vị thế lớn gấp nhiều lần vốn thực — và khuếch đại lãi lỗ ngang nhau. Hiểu cách tính, vì sao bạn bị cháy tài khoản, và cách dùng an toàn dựa trên rủi ro thay vì con số đòn bẩy.
Scalping là gì? Cách giao dịch lướt sóng và quản trị rủi ro
Scalping là lối giao dịch giữ lệnh vài giây đến vài phút để gom nhiều khoản lời nhỏ. Bài này giải thích cách nó hoạt động, một setup EMA+VWAP cụ thể, và vì sao chi phí giao dịch mới là thứ quyết định thắng thua.
Trailing stop là gì? Cách đặt theo %, ATR và cấu trúc giá
Trailing stop là lệnh dừng lỗ tự dời theo giá để khóa dần lợi nhuận. Bài này giải thích cơ chế, so sánh 4 cách đặt (%, ATR, MA, cấu trúc) và chỉ rõ khi nào KHÔNG nên dùng.
Quản lý vốn: quy tắc 2%, position sizing và tỷ lệ R:R
Quản lý vốn quyết định bạn sống sót hay cháy tài khoản — không phải tín hiệu vào lệnh. Quy tắc 1–2% mỗi lệnh, công thức position sizing, bảng R:R–winrate và toán học hồi phục sau thua lỗ.
Chỉ báo ATR là gì? Công thức và cách đặt stop loss
Chỉ báo ATR đo độ biến động giá, không đo hướng. Bài viết giải thích công thức True Range, cách tính ATR 14 phiên theo Wilder, kèm ví dụ số liệu, công thức đặt stop loss và tính khối lượng vào lệnh theo ATR.
Phân kỳ RSI: Phân kỳ thường, phân kỳ kín & cách giao dịch
Phân kỳ RSI báo hiệu động lượng suy yếu trước khi giá đổi chiều hoặc tiếp diễn. Bài viết phân biệt 4 loại phân kỳ, so sánh tỷ lệ thắng thực tế và 5 bước giao dịch có bộ lọc.
Chuỗi thắng và chuỗi thua: Tâm lý và quản trị
Hiểu rõ bản chất thống kê của chuỗi thắng thua và cách chúng ảnh hưởng đến quyết định giao dịch giúp bạn duy trì kỷ luật trong mọi điều kiện thị trường.